会计主办人员应每月关注挂账账户的余额,会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一次核对挂账细项,避免非正常挂账,或是挂账款项未及时清理造成了客户资金的延误等不良后果。
物流金融业务合规性审查要点中规定,原则禁止对()仓储机构开展货物监管合作,若确需合作,按“借款人场所及其他”模式进行管理。
对于业务量大的单位、个体户原则上出售支票不得超过各()。
被代理经办行向代理出票行发售空白银行汇票时,应控制每次出售数量,原则上每次不得超过()周的用量,每个代理网点每次()本。
对于业务量大的单位、个体户原则上出售支票不得超过各多少?
()可查询出售给客户的某种支票类凭证的使用状态。屏幕下方显示凭证状态解释。本交易可打印输出查询结果。
客户购买个人支票,每次限购()本,并遵循单位结算账户购买支票相关规定,向客户收取工本费和手续费。
客户每次购买支票不得超过()本,购买结算业务申请书不得超过()份。
通过()交易可查询本网点已出售的支票或柜员凭证箱作废的支票类凭证,其中账号为客户账号或重要空白凭证科目支票类凭证的账号。
上门服务办理签章预留、变更等事宜应由经营机构负责人审批,并由双人上门办理;上门服务人员均应为兴业银行员工,其中至少一名上门办理人员为该机构会计暨合规主管指定的会计人员。
银行出售支票,每个账户只准一次1本,业务量大的可以适当放宽,并在每张支票上加盖银行名和()账号。
发售支票原则上每个账户每次可售()本。
金额在()人民币以上的业务均应由业务主办或会计暨合规主管进行二次验印,并在支付凭证上签章确认。
存款人购买个人支票每次限购()本,存款人持有的支票不得超过()本。
信用社出售支票时,会计分录为,借:企业单位活期存款或有关科目,贷:()
会计档案原件原则上不得借出,如有特殊需要,须经本单位负责人批准,在不拆散原卷册的前提下,可以提供查阅或复制,并办理登记手续。()
向客户出售支票等重要空白凭证,原则上每个账户每次只售一本,如业务量大的单位最多售出不超过七天的用量。()
对账户开户时间不满()的客户,首次出售支票的数量原则上不得超过
账户开户时间不满3个月的,原则上每次出售支票凭证不得超过5份()
对存在下列情形之一的客户,银行原则上不再向其出售支票凭证()
手术器械原则上不许外借,确需外借时须经有关部门审批并征得的同意()
原则上出具的保函应载明固定截止日期,确需出具未载明固定截止日期保函的,须经一级分行信贷经营部门批准。()
单位领购空白支票,应填写支票领用单,签注全部预留印鉴,经办人员必须认真折角核对客户领用单上的预留印章,防止冒领。单位领购空白支票,应根据单位业务量认购,可以按份购买,亦可以按本购买,原则上最多每次只能领购()
出票人满足下列条件之一,列入限售支票名单,每次只允许出售一本支票(转账支票、现金支票可各出售一本),且每本支票在未使用完20张以前不得再向该出票人出售新的支票()