（）指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益（或累计基金净损失）占基金净值比例计算的金额。
假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（）元，该投资者可分的现金股利（）元。
我国《证券投资基金法》规定，基金份额持有人享有（ ）等权利。 Ⅰ．依照规定要求召开基金份额持有人大会 Ⅱ．分享基金财产收益 Ⅲ．依法转让或申请赎回其持有的基金份额 Ⅳ．参与分配清算后的剩余基金财产
基金份额持有人的权利包括（ ）。 Ⅰ.分享基金财产收益 Ⅱ.依法转让持有的基金份额 Ⅲ.查阅或者复制公开披露的基金信息资料 Ⅳ.参与分配清算后的剩余基金财产
《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金份额持有人享有的权利包括（）。 Ⅰ.分享基金财产收益 Ⅱ.参与分配清算后的剩余基金财产 Ⅲ.按照规定要求召开基金份额持有人大会 Ⅳ.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额
基金进行利润分配会导致基金份额净值的（ ）。
封闭式基金收益分配后基金份额净值可以低于面值。（）
基金利润分配对基金份额净值的影响有（）。
基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升。（）
货币市场基金的份额净值固定在1元人民币，基金收益通常用日每万份基金净收益和最近7日年化收益率表示。（）
基金份额持有人享有的权利有（ ）。Ⅰ.分享基金财产收益，参与分配清算后的剩余基金财产Ⅱ.负责基金资产的投资运作Ⅲ.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额Ⅳ.查阅或者复制公开披露的基金信息资料
基金进行利润分配会导致基金份额净值（）。
（ ）是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为等值的新的基金份额进行基金分配。
下列关于货币市场基金的收益分配的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配 Ⅱ.投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五和周六、周日的收益 Ⅲ.货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益 Ⅳ.每周一至周四进行收益分配时，需对当日和下一个工作日收益进行分配
货币市场基金每（)分配收益,份额净值保持1元不变。
下列关于《货币市场基金监督管理办法》的规定，说法正确的是（）。Ⅰ.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每周进行收益分配Ⅱ.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配Ⅲ.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益Ⅳ.当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的
X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）
A基金的基金管理人决定进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.5元。利润分配前该基金的基金份额净值为1.5元，则利润分配后该基金的份额净值为（）元
基金利润分配对基金份额净值造成的影响是（）
一只基金在分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，在进行分配后基金的份额净值为（）
一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元收益，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元
某证券投资基金收益分配，每10份基金份额分配0.5元，某投资者长期持有10000份，基金份额登记日基金份额净值1.1元。该投资者分得的红利为（）
关于封闭式基金的利润分配，以下说法正确的是（）。①封闭式基金的收益分配每年不得少于一次②封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的80%③基金分配后，基金份额净值不得低于面值④封闭式基金只能采用现金方式分红
开放式基金分红是指基金管理人根据基金利润情况，按投资者持有基金份额数量的多少进行利润分配。我国开放式基金按规定需要在基金合同中约定每年基金利润分配的（）次数和基金利润分配的（）比例。同时要求基金收益分配后基金份额净值不得（）面值
