（）指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益（或累计基金净损失）占基金净值比例计算的金额。
基金管理人和托管人在复核基金份额净值的过程中，因共同行为给基金份额持有人造成损害的，（ ）。
假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（）元，该投资者可分的现金股利（）元。
基金进行利润分配会导致基金份额净值的（ ）。
封闭式基金收益分配后基金份额净值可以低于面值。（）
货币市场基金利润分配的规定有（ ）。 Ⅰ.每周一至周四进行分配时，仅对当日利润进行分配 Ⅱ.货币市场基金每周五进行利润分配时，不包括周六和周日的利润 Ⅲ.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益 Ⅳ.当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益
基金利润分配对基金份额净值的影响有（）。
基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升。（）
基金收益分配后基金份额净值（ ）基金面值。
关于利润分配对基金份额净值的影响的说法正确的是（）。
基金进行利润分配会导致基金份额净值（）。
（ ）是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为等值的新的基金份额进行基金分配。
货币市场基金每（)分配收益,份额净值保持1元不变。
开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润转为基金份额。此题为判断题(对，错)。
基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。此题为判断题(对，错)。
X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）
A基金的基金管理人决定进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.5元。利润分配前该基金的基金份额净值为1.5元，则利润分配后该基金的份额净值为（）元
一只基金在分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，在进行分配后基金的份额净值为（）
一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元收益，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元
某证券投资基金收益分配，每10份基金份额分配0.5元，某投资者长期持有10000份，基金份额登记日基金份额净值1.1元。该投资者分得的红利为（）
关于封闭式基金的利润分配，以下说法正确的是（）。①封闭式基金的收益分配每年不得少于一次②封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的80%③基金分配后，基金份额净值不得低于面值④封闭式基金只能采用现金方式分红
开放式基金分红是指基金管理人根据基金利润情况，按投资者持有基金份额数量的多少进行利润分配。我国开放式基金按规定需要在基金合同中约定每年基金利润分配的（）次数和基金利润分配的（）比例。同时要求基金收益分配后基金份额净值不得（）面值
某基金在利润分配前的份额净值是1.62元，假设每份基金分配0.04元，进行利润分配后的基金份额净值会下降到（）元
分红再投资转换为基金份额是指将应分配的（）按除息后的份额净值折算为等值的新的基金份额进行基金分配
