一般来讲,随着资产组合中资产数目的增加,资产组合的风险会逐渐降低,当资产的数目增加到一定程度时,分散风险的效应会越来越弱,不会降到0。
投资者可以在投资组合中加入多种风险资产,从而通过分散化投资来降低或消除()。
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )
在风险分散过程中,随着资产组合中各种资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )
金融市场具有的风险分散与风险管理功能是指金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险,利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的()。
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是()。
已知某资产组合的风险没有充分分散,如果向该投资组合中随机加入新的资产,随着资产数量的不断增加,投资组合的风险将会发生何种变化?( )
如果投资组合中的资产的相关性比较差,则一般来说,该组合的非系统风险分散效果会比较好。
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。()
-般来讲,随着证券资产组合中资产个数的增加,证券资产组合的风险会逐渐降低,如果资产组合中资产的个数足够大,则证券资产组合的风险会全部消除。()
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合,使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括()。
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是( )。
资产数目增加到一定程度时,风险分散的效应就会逐渐减弱,但不会降到为0。
随着资产数量的增加,投资组合的风险会逐渐降到某个稳定的水平,该水平取决于无法分散化的( )。
由于风险的分散效应,由贷款等业务构成的资产组合总体信用风险易于衡量。()
投资者经常通过多样化资产组合来分散风险。
3、一般来讲,随着资产组合中资产数目的增加,资产组合的风险会逐渐降低,当资产的数目增加到一定程度时,组合风险降低到零
【判断题】投资组合风险随着分散化而下降。
下列关于投资组合理论的认识错误的是()。A.当增加投资组合中资产的种类时,组合的风险将不断降低,
在风险分散过程中,可以通过资产多样化达到完全消除风险的目的。()此题为判断题(对,错)。
非系统风险可以通过投资组合予以分散,因此,投资者可以采取措施来规避它,所以在定价的过程中,市场不会给这种风险任何酬金()
下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是()。Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人,有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人,有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ相对于单笔贷款业务,贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相
若两项资产组合的相关系数为-1,则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。()