基因型方差可进一步分解为显性方差、加性方差和上位性方差，其中只有（）方差是可稳定遗传的。
计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
关于协方差，下列说法正确的有（）。
可用来简化协方差矩阵的方法的是()。
协方差分析
方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。
以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是( )。
两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
可用来简化协方差矩阵的方法有（ ）。
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
（ ）是指证券间协方差的加权平均。
下面关于协方差的表述正确的是（ ）
随机变量A和B的协方差为5，相关系数为0.5。如果A的方差为12，那么B的方差为多少？
投资组合的（ ）是各种资产收益方差的加权平均数，加上各种资产收益的协方差。
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）
下列关于VaR的方差～协方差的说法错误的是（）。
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比，（）。
【判断题】如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的常数、协方差函数仅与时间间隔有关，则称时间序列是平稳的。
3、协方差分析能够校正（）。
下列关于协方差的说法中正确的有（)。
协方差相关系数
3、多元回归中，回归系数的抽样方差—协方差矩阵数值决定于试验误差。
