（）是指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。
标准仓单质押业务中期货空头头寸是指在交易所买入期货合约后所持有的期货头寸，持有期货多头头寸后，既可以选择在合约到期前以卖出平仓的方式了结原有期货多头头寸，也可以在合约到期时以实物交割方式买入标的商品，了结原有期货多头头寸。
企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中（）的存在。
若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为（）。
看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸，其应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。（）
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为： https://assets.asklib.com/psource/2015102814145460399.gif 若该银行资产负债表上有日元资产1000，日元负债600，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（）。
某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？（）
投资者小李账户原有5张备兑持仓头寸，又操作了3张备兑平仓，备兑持仓期权合约单位为5000，则下列关于其账户持仓描述正确的是（）。
持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的某一合约投机头寸的最大数额。（）
根据期权合约买卖方向，期权的基本头寸分别是（）。
限开仓制度是指任一交易日,同一标的证券相同到期月份的未平仓合约所对应的合约标的总数超过合约标的流通股本的30%（含备兑开仓持仓头寸）时，除另有规定外，本所自次一交易日起限制该类认购期权卖出开仓。
看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸，应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。（）
个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。
当标的物资产价格上涨时，看涨期权买方既可通过执行期权获利，也可通过高价转卖所持有的期权合约以获利，且转卖期权往往比执行期权所获得的收益率更高。（）
（）是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。
若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。
当期权合约履约后，将会持有期货合约空头头寸的有（）。
“持仓量”是指期货交易者所持有的平仓合约的数量。()
持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约套期保值头寸的最大数额。（）
场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（）。
22、期货期权权利方行权时，将从期权义务方处获得标的期货合约的相应头寸（多头或空头）,再加上行权价与期货价格之间的差额。
如果在合约即将到期时，股票价格仍然在50美元附近徘徊，此时期权价格降至1．0美元，如果交易者认为行权无望的话，可选择将期权卖出平仓的方式将亏损降至最低。卖出平仓的总损益为（）。 查看材料
买入虚值看跌期权为所持现货头寸套保，相当于为现货头寸上了一份保险，虚值程度越深，投资者所需要支付的保险金就越低，愿意承担的风险也就越大。()
我行期权宝业务中，客户应在银行规定的合约限额内进行交易，即任何时候单笔新开盘交易和同一账户内所持有的合约总份数不得超过银行规定的最高限额（）
