下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。
Credit MetriCs模型中,信用工具的市场价值取决于借款人的()。
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。
Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析的,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )
Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于( )。
Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。()
Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过()计算违约率。
()是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。
在我国,在没有投保家庭财险基本险的条件下,同样可投保附加盗窃险。
With cash-in-advance payment terms, the exporter can avoid credit risk.
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从 ()分布。
是根据针对火灾险的财险精算原理,时贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态.
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为()
Credit Metrics模型中,信用工具的市场价值取决于借款人的()。
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A.正确B.错误
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。
Credit Metrics模型和Z-score模型都是信用风险管理的定量分析工具。下列选项中关于上述两种模型的表述不正确的是()。
Which of the following terms in a bond issue most likely helps to reduce credit risk?
针对产品组合技巧中的保额确定,可根据客户的需要在主险的基础上附加意外险,且附加意外险的保额可为主险保额的多少倍?从而提升对客户的保障。[必答题]()