现金管理协议包括现金管理合作协议、帐户透支协议、授信协议和（）。
为保证按时回收贷款本息，贷款结息日前至少（）工作日，要及时向客户发出结息清单，通知客户将款项划付或交存到相应帐户中，并在付息日通知会计部门及时扣款。
活期存款帐户最后一笔交易（不包抱结息、代扣利息税）超过（）的，确定为长期不动户。
下列专用存款帐户中，按照国家现金管理的规定可以支取现金的是（）
内部批量结息每（）末20日日终，系统按内部计息方式和利率及入帐帐户自动进行收息、付息等相关帐务处理。
人民币单位协定存款帐户的结息日为（）。
承兑保证金帐户利息结息后转入承兑申请人（）。
人民币活期储蓄帐户（）结息。
承兑汇票活期保证金帐户利息结息后转入承兑申请人（）。
银行存款帐户按资金来源性质，资本管理要求可分为（）。按结算方式可分为支票结算户和存折结算户。
一般存款帐户无数量限制，可办理转帐结算和现金的存入。（）
1041单户结息，输入要素中原因代码栏，选择01：单户结息。适用于存款账户和外币小币种帐户的销户，使用后账户状态变为（）状态。
资金余额管理可以实现系统自动统计子公司向母公司资金归集情况，并可根据客户选择方式，对归集资金进行计息和结息操作。可选择方式分为自动结息、手工结息和卜结息。
现金到帐户汇款业务进行收汇复核时，发现不符进行复核更正，收汇柜员授权，可更正的内容为（）。
国际卡销户申请时客户可指定销户资金结转账户，冻结期满，系统自动结息关户。该指定销户资金结转帐户可以是（）
储蓄帐户除用于现金存取业务，也可办理转帐结算。
现金管理不能使多个帐户的整体流动性最大化。
预算单位所属医院为法人单位的，为方便病人使用银行卡以及资金结算，可开设一个“专用存款帐户”，用于核算病人看病费用等结算资金，但该帐户不得支取现金。
凡年度结息（）年后不动的活期帐户视为长期不动户储蓄存款，不再办理年度结息，按户抄列清单送事后监督部门逐笔监督支付。
821资金，某活期存款帐户（该帐户没有定额控制）在结息日计算利息时，其计息公式正确的是：（）
《现金管理暂行条例》规定，利用帐户替其他单位和个人套取现金的，按套取金额（）予以处罚。
银行存款帐户按资金来源性质，资本管理要求可分为____、____、____和____。按结算方式可分为支票结算户和存折结算户。
单位存款保证金帐户可作为结算帐户使用，但不得支取现金。()此题为判断题(对，错)。
目前代发工资帐户错误的结息方式有（）
