对开放式基金和封闭式基金而言，对它们所持有的上市流通的有价证券，在估值日当天的估价方式分别是（）
现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。 企业年金基金会计核算的业务内容包括（）。 ①证券交易及其清算； ②权益事项； ③长期手工凭证； ④估值结果； ⑤本期权益及收益分配的核算。
对不存在活跃市场的投资品种进行基金资产估值，说法正确的是（ ）。 Ⅰ.应采用市场参与者普遍认同的估值技术确定公允价值 Ⅱ.估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值 Ⅲ.如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 Ⅳ.应采用被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是（）。
公允价值变动损益指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于（）对基金资产按公允价值估值时予以确认。
估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用（）确定公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（）
非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（）
基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时，基金管理人 有权对基金净资产暂停估值
基金资产估值时，对上市流通的有价证券价值的计算，开放式基金与封闭式基金应采取同一标准。
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即（）进行的核对。
海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次。基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的，并在相关的发行法律文件中明确。（）
基金资产估值的对象是基金所持有的（）。
计算封闭式基金资产总额时，基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的（）为准。
目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照（ ）对上市流通的有价证券进行估值。
基金估值时，其所持有的配股权证，从配股除权日起到配股确认日止（）。
当基金投资于交易不活跃的证券时，对基金资产进行估值就需要非常慎重，其中证券资产的（）是非常关键的因素。
我国基金资产估值时，估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。 ()此题为判断题(对，错)。
某可转债在上海证券交易所上市交易，某日收盘价为109.97元，截止当日日终，每百元面值债券利息为0.08元，当日第三方估值机构对该可转债的估值全价为109.72元。若某基金采用净价对该可转债进行估值，应该使用的价格是（）元
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在()以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
当日该基金所持有的B股票估值为（）元
符合基金资产估值规则的有（）。 Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 Ⅱ.遇到某些特殊情况，可以暂停估值 Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数 Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确的反映基金资产的价值
交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（）进行后续计量
基金估值原则中，对存在活跃市场的投资品种中，对于估值日无市价的，应采取的措施有（）。Ⅰ.估值日无市价的，应采用市价确定公允价值Ⅱ.估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值Ⅲ.估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生重大变化的，应参考类似投资品种的先行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值Ⅳ. 估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生重大变
