挂失登记簿、查询冻结扣划登记簿发生业务后需手工登记的同时,次月月初通过CCBS系统进行打印同时按()装订保管。
高等学校应当设置“现金日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了,应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到账款相符。
联社业务库的副钥匙由()当面共同密封,加盖印章,办理登记签收手续,由出纳(或会计)负责人妥善保管。
营业终了,()应查询或打印当日远程授权日志,并对待审核的业务进行审核,确保无应审未审的业务。
柜员在办理使用系统内凭证业务时,因书写、打印错误或凭证改版等原因造成凭证作废,柜员应向柜台经理申请授权后,填写“表外付出传票”,通过[7107尾箱凭证作废]交易将作废凭证的()逐项登记,并由柜员在作废凭证上加盖“作废”戳记后剪角作废,暂留在尾箱中保管。
网点日终轧账时打印的本日发生业务交易日志登记簿应由()妥善保管以便查考。(五级、四级)
在到期交割日,营业网点会计人员应当登陆STL系统,进入DIARY(日志),查看并整理当天待交割的代客外汇买卖有关资料。经确认客户账户资金足额以后,会计人员在DIARY(日志)内,选择当日要交割的业务,使用()交易,完成登记确认并保存,经过有效授权,系统自动完成记账,实现资金交割。
银行应妥善保管电子支付业务的交易记录,对电子支付业务的差错应详细备案登记,记录内容应包括:()处理部门及人员姓名、客户资料、差错影响或损失等。
承运人对无法交付货物,应建立台账,在发生或发现无法交付货物的当日,进行登记,编制(),妥善保管,不得动用。
对当日发生的账务差错,经运营主管审批,登记《运营主管工作日志》后,由原经办柜员选择()打印抹账记账凭证,与原错误凭证要素核对无误后,加盖业务办讫章。
支行人员每日调用“()”交易,查询打印前一工作日结清的银行本票清单(作附件),根据清单中的银行本票号码抽出专夹保管的银行本票卡片联,一并放入当日传票。
协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿,应由受理行作为重要业务资料妥善保管,按年整理归档,保存期限为()。
核心系统处理汇票业务时,如当日签发的汇票因打印失败,可使用8310交易进行修改补打印,此交易只能由()操作。
各级行管理前台操作人员选择()交易,打印当日交易流水清单,并按规定存档保管。
()负责自动柜员机现金清机、加钞、更换客户打印凭条、日志打印纸、色带等,并负责取出被吞卡,做好吞卡登记与交接记录,对自动柜员机密码和钥匙进行管理,保管日志。
日终后,柜员应进入银行外汇业务系统,进行结售汇兑换登记簿查询,交易代码(),以核对当日业务数据的一致性。
每日营业终了,柜员当日()的重要空白凭证应与日终预约打印的重要空白凭证登记簿核对一致
柜员可使用()交易查询该柜员尾箱账号当前工作日以前所发生现金收付业务的全部历史明细,并可选择打印机构库管员现金出入库登记簿。
各网点每日打印外币储蓄业务的&8218;日计表&8219;、&8218;流水表&8219;、&8218;凭证日报表&8219;、&8218;开销户登记簿&8219;并存档。&8218;日计表&8219;和&8218;凭证日报表&8219;保留()年;&8218;流水表&8219;保留15年;&8218;开销户登记簿&8219;永久保管
企业应当设置“现金日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了,应当计算当日的现金收入合计额、现金支出合计额和结余额,并将结余额与实际库存额核对,做到账款相符()
各支行国际收支申报业务管理员应在每日上午12:00前调用“8543国际收支数据查询”交易查询、打印本机构前一日所有国际收支数据(包括柜台和电子渠道),再调用“9018日志文件查询”交易,输入境外电汇、环球汇票签发、西联发汇、汇入汇款、西联收汇、环球汇票退汇等跨境、境内资金划付业务交易码,查询本机构前一日资金划付交易,并与本机构前一日发生的国际收支数据明细进行勾对()
车站发现无法交付货物和无标记货物后,应于当日编制普通记录,核对现货、登记立卷,妥善保管。()
非营业时间收入的款项应尽量作为当日业务款项处理,如确实无法作为当日业务款处理的,现金收入日记簿及各联解款凭证应加盖“非营业时间收款”戳记并妥善保管、办妥交接。()
取消止付登记簿手工登记,以核心业务系统中打印的止付登记簿代替。由网点指定柜员通过“001902事故登记簿查询”交易,每日日终打印止付登记簿。办理止付时填写的非账务凭证第一联按止付登记簿顺序,落实专人专夹保管,由主办会计按月检查()