关于现金安全管理方面，下列说法错误的是（）。

A . A、只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求 B . B、只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 C . C、现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款 D . D、现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款

A . 必须在客户视线以内进行，做到当面点准。 B . 做到一笔一清，一户一清。 C . 对交付的现金必须告知客户“现金当面点验”。 D . 出纳员可以代填缴款凭证。

A . A、食品与非食品分开存放 B . B、普通商品与贵重商品分开存放 C . C、食品可以与化学品或汽车用品相邻摆放 D . D、赠品与正品分开存放

A . A.营业机构在收付、整点人民币时，要随时挑出不宜流通的人民币 B . B.办理现金收付业务的营业机构要兑换残损外币 C . C.票币兑换业务，坚持“先兑入、后兑出”的原则 D . D.残损及不宜流通人民币要及时上缴，以减少残损人民币积压库存

A . 拟订合同结构和合同管理制度 B . 协助业主拟订工程的各类合同条款，并参与各类合同的商谈 C . 合同执行情况的分析和跟踪管理 D . 协助施工单位处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜

A . 可以现金替代的替代金额=替代证券数量×该证券最新价格×（1+现金替代溢价比例） B . 现金替代溢价又被称为“现金替代保证” C . 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异 D . 收取现金替代溢价的原因是为了保证基金经理的操作水平不被市场以外的原因影响

A . A、库房内应无蛛网、无蚁穴、无鼠洞及无其它虫害巢穴 B . B、库房地面和货架应干净整洁 C . C、库房通道可以随意堆放物品，影响通行 D . D、库房严禁吸烟

A . A、从威慑的角度布置门店，商品须陈列在便利店员工可以监控的范围内 B . B、店内安装摄像监控探头、球面镜等防盗设备 C . C、团队进店时，不需要随时留意 D . D、注意带包顾客的购买行为

A . A.农合机构要根据现金收付、柜员岗位职责及网点现金库存等实际情况，合理核定办理现金业务的柜员尾箱现金配额 B . B.特殊情况需要长期或短期增加营业网点和柜员尾箱现金限额的，应及时增加尾箱限额，确保业务的正常开展 C . C.营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金，确保业务的正常开展 D . D.对超出营业网点现金限额的，应按农合机构相关规定处理

A . 满足应急资金的需求 B . 满足未来消费的需求 C . 保障家庭生活的安全、稳定 D . 满足财富积累的需求

A . 办理现金收款必须先收款，后记账 B . 收入现金时可以将几笔款项混收或相互调换券别 C . 收入现金应根据缴款人填制的现金交款单办理 D . 清点票币时要看清票面，鉴别真伪

A . 现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的对日常的现金及现金等价物及短期融资活动进行管理和安排的过程 B . 现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的储蓄账户、货币市场账户等 C . 短期需求可以通过各种类型的储蓄或短期投、融资工具来满足，预期的或者将来的需求则可以用手头的现金来满足 D . 现金规划既要使所拥有的资产具有一定的流动性，以满足个人或家庭支付日常家庭费用的需要，又要使流动性较强的资产保持一定的收益

A . 现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形 B . 现金流量表是以权责发生制为基础编制的 C . 现金流量表是根据收付实现制为基础编制的 D . 现金流量表也叫财务状况变动表

A . 现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形 B . 现金流量表是以权责发生制为基础编制的 C . 现金流量表是根据收付实现制为基础编制的 D . 现金流量表也叫财务状况变动表

A . A、ATM出现差错款须及时查清，当日难以处理的，经批准，暂列其他应收（付）款科目 B . B、客户在ATM存款的过程须置于全方位监控之下 C . C、ATM误收假币应及时查清交还客户，并由其补全款项 D . D、客户在ATM取款的过程须置于全方位监控之下

A . A、检查货架、堆头、促销工具的摆放是否稳固 B . B、检查堆头摆放位置是否影响正常通行 C . C、促销工具之间不需要留有间距 D . D、检查地面是否湿滑，墙面是否有破洞

A . A．满足应急资金的需求 B . B．满足未来消费的需求 C . C．保障家庭生活的安全、稳定 D . D．满足财富积累的需求

A . A．现金管理包括对固定资产和流动资产的日常管理 B . B．满足急需资金的需要是现金管理的目的之一 C . C．消费的合理性只有相对标准 D . D．预测年度收入是现金预算编制程序之一

A . 外包服务商应根据业务规模、风险程度，投保相应的保险，涵盖内、外部案件和差错损失 B . 外包服务商应在清点现场派驻专人进行业务管理，切实履行业务管理职责 C . 外包的现金清分业务，其现金清分区应独立设置，实行严格的物理隔离 D . 外包清分服务人员严禁进入金库保管区和配款区

A . 必须拆包发放 B . 无须拆包发放 C . 对国税人员既可拆包发放，也可不拆包发放 D . 对代征单位必须拆包发放

A . A、应当加强安全生产管理 B . B、自愿推进安全生产标准化建设 C . C、应当建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度 D . D、应当改善安全生产条件

A．现金流出结构分析可分为总流出结构分析和内部流出结构分析 B．现金流出结构分析包括经营活动、投资活动、筹资活动、销售活动等方面的分析 C．明确各现金流出项目在结构中的比重，分析存在的问题 D．为控制现金流出提供决策依据

A．如果“购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金”规模较大，说明公司目前正在对内扩大再生产，公司处于扩张之中 B．如果“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”规模较大，说明公司目前正在通过兼并重组等方式对外获得更多的资产，公司处于扩张之中 C．如果“投资支付的现金”规模很大，说明公司目前的投资重点是获得优质资产，公司处于快速扩张之中，潜力较大