某银行柜员收到一笔境外汇款,收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项,柜员便将款项划入企业的账户,但由于操作失误,该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后,该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款,柜员直接将款项从待核查账户划出,用于归还贷款。请问,以上事项中,银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定?()
开户行为开户人开立外汇账户后,根据外汇账户数据报送要求,于开户后()通过外汇账户数据报送系统将有关开户信息传送到外汇局。
当柜员使用人民币账户办理售汇发汇业务时,若外汇业务系统提示交易未成功,则应通过()交易查询账户余额,确认账户是否已经()。
柜面在办理对公外汇账户关户业务后,需要登录“外汇账户管理信息系统(银行版)”,手工上报关户报告。
账户集中管理后,以下哪些活期存款账户资料维护需上报营运管理部在CCBS系统中执行。()
柜员为客户开户后,须于()按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局
外汇账户实行限额管理,账户开立后,柜员使用()交易完成账户限额的建立、修改、查询、删除、调整。
外汇账户信息管理系统中A、B表中最重要的维护信息是()。
外汇储蓄业务的活期子账户迁移时,迁入账户中已有同币种及资金形态子账户的,则()进行迁移。
经办人员为外商投资企业在ABIS系统中开立外汇结算账户后,必须在()中进行账户开户登记交易。
柜员登录ABIS系统现金管理子系统,凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息,录入无误后提交成功,打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户,则无需进行“2501”交易,直接进入下一步“()账户开户申请”交易。
个人网上银行办理网上外汇买卖的账户必须是具备()功能的账户,该账户可以是一卡通、活期一折通、定期一本通及理财卡账户。
在关闭境内机构外汇活期账户前,须先关闭其相关联的()或外汇通知存款账户。
使用外汇清算系统的清算行如需在境外开立外汇清算账户,必须经()批准,并依照总行相关管理规定管理和使用。
银行开立经常项目外汇账户后,需要通过外汇()账户管理信息系统向外汇局报送。
普通活期账户、活期一本通账户、个人外汇结算账户、个人外汇资本账户中,在做0060交易时,必须输入子账户类别的是什么?
外汇资本金账户开立时,客户提交开户材料,会计主管审核无误后,经办柜员通过()系统查询打印客户核准件,并与开户材料进行核对。
银行开立经常项目外汇账户后,需要通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送()。
客户购汇后存入外汇账户再提钞,在个人外汇业务监测系统购汇数据中应填写:()。
机构外汇账户开户、变更(仅包含印鉴变更)业务在关键审审核通过后,柜员获取9060任务选择“通过”提交时,系统自动弹出添加待签收任务窗口,柜员根据实际情况在物件列表中进行勾选。()此题为判断题(对,错)。
个人外汇结算账户为外汇现汇账户,可以提取现钞,按照单位活期存款计息方式计息()
开立单位外汇账户成功后,网点应使用{5659银行资本项目报送信息查询/维护}交易补录账户性质并报送账户信息()
网点柜员办理“120002-单位活期结算账户证件信息维护”业务,以下哪个影像资料不是必须的()
我行单位外汇活期存款账户的结息日为()