坚持查库制度,做好查库记录。委派会计(分社主任)每()一次,信用社主任每()一次(含所辖网点),财会辅导员每()一次,联社主管主任每()一次。
县级联社主任或分管主任()对业务库查库一次。
查库结束,将查库情况和问题在“查库登记簿”上详细记载,由()和库管员共同签章。对查库中发现的重大问题,立即查明原因并报告主管主任。
信用社主任()不定期查库一次。
县级联社分管主任()对联社中心库查库一次,对辖属营业机构每年至少进行一次全面性查库。
内勤主任或会计主管()至少检查一次有价单证库存,帐实核对相符后,填写查库记录,以备查考。
县级行社主管主任()至少查库一次;信用社主任()至少查库一次。
金库检查中心(直属)支行主管行长(金库副主任)对辖内金库,()查库。
基层信用社主持工作的主任()要不定期全面查库一次。
县级联社主任或分管主任()对联社业务库查库一次。
信用社主任()、委派会计(会计主管)每旬至少查库一次,严禁在同一时间,就同一金额搭便车查库,查库必须全面,有价单证、重要空白凭证、代保管抵质押品等都是必查内容,必须按规定登记《查库登记簿》,填写查库意见,严禁代查或不实际检查而直接进行登记
基层信用社主任每月最少要查库()次。
金库主任每月至少要查库()
县联社出纳管理部门对所属基层营业单位至少()全面查库一次;信用社主任至少每月全面查库一次,会计主管按旬查库。
会计主管每()对辖属营业机构查库不得少于一次,信用社主任每()对辖属营业机构查库一次,县级联社会计部门每()至少全面查库一次,县级联社分管主任每()对联社业务库查库一次,对辖属营业机构每()至少进行一次全面性查库,办事处、市联社每()对市中心库和县级联社业务库查库一次。
县联社主任或分管主任对所辖营业单位()至少组织一次全面性的查库。
信用社主任每()要不定期全面查库一次,内勤主任每()不定期全面查库一次。
本级金库主任、副主任可直接进行查库。
营业网点主任或会计主管()直接查库,上级主管部门检查人员,携带查库介绍信,无领导陪同下()进行查库。
金库正主任应每()对所辖金库实施查库。
设备管理员由机构营业部(中心)主任担任,负责“智能柜员机”的统筹管理,每季应至少一次查库,登记《查库登记簿》,并在“智能柜员机”系统管理模块设置设备操作员角色权限。()
现金中心内勤行长/运营主管每旬查库1次,现金中心主任每月查库1次,现金中心所属行运营管理部门负责人()查库1次,主管金库的行长()查库1次,行长()查库1次。
发行库主任、副主任对本单位发行库检查,查库小组成不包括()。
各级行要坚持查库制度,分行金库主任每半年查库不少于次()