假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
甲公司按照2/10、n/50的条件购入货物100万元，甲公司想要享受现金折扣，一年按360天考虑，那么甲公司可以接受的银行借款利率最高为（ ）。
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线①为（）。
必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。（ ）
如果无风险收益率为9%，市场平均风险股票收益率为13%，那么公司股票β系数为1.5时，其普通股资金成本率为（）。
某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线（默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率）为（）。
一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。
必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。
必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要报酬率就越高。（ ）
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
在公司众多的投资项目中，如果其中的一个项目的收益具有高度的不确定性，那么这个公司的总风险必定很高。 （ ）
如果投资项目的投资收益率低于企业要求的无风险收益率，则该投资项目不可行。
假定你设计了一个投资组合，其中34％的资金投资到无风险资产，其余的投资到组合O中。那么这个新的投资组合的预期收益是多少？
在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。
已知风险溢价为6%，无风险收益率为4%，那么投资者要求的收益率是()
如果无风险利率为6%，市场收益率为14%，某一项资产组合的收益率为18%，那么该资产组合的β值为（)。
如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是()。
某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异 曲线（默认横坐标为方差，纵坐标为
【简答题】如果投资短期国库券的收益是4%，投资一项风险较高的投资组合的收益是在年末得到24000美元。如果该投资者需要7.5%的风险溢价，那么他为这项投资支付的价格是多少？
假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）
