甲公司的记账本位币为人民币,对外币交易采用交易日的即期汇率折算。2012年1月1日,以2.3美元/股的价格购入乙公司股票2000股作为交易性金融资产,当日的即期汇率为1美元=7.6元人民币,款项已付。 2012年12月31日,由于市场变动,当年购入的乙公司股票的市场价格变为每股2.0美元,当日即期汇率为1美元=7.75元人民币。 要求:
托管资金转入时,付款委托人提供其签约账户的支付凭证,转账支票、进账单等记账凭证应记载托管服务合约号。
集中处理部门应在基层营业机构扫描上传的()日处理完成影像分类、信息录入等工作。
网点上送的业务由于()等原因被中心退回,网点柜员无法通过6058交易修改,只能确认失败后重新扫描。
国际汇出汇款前台经办完成交易录入、申报并经核准(如需),将交易提交到省行后台以后,应将该笔交易的()填写到境外汇款申请书中相关栏位,并通过影像平台将境外汇款申请书扫描上传到省行后台。
业务集中处理批量扫描一次最多处理()笔业务,每笔业务凭证主件与附件张数不能超过()张。
前台柜员受理客户转账银行汇票提示付款业务,扫描凭证时应以()作为主件。
前台柜员受理客户以转账支票提示付款的行内转账业务,扫描凭证时应以()作为主件。
如为支票和进账单,柜员使用“()单位活期存款支取”交易,交易成功打印记账凭证(同城交换转账凭证),转账支票加盖附件章作记账凭证附件,进账单回单联加盖受理凭证专用章后退客户,贷方凭证联、收账通知联传递到有交换号机构。
记账式国债不可记名、可以挂失,但由于记账式国债的发行和交易均无纸化,所以效率高、成本低、交易安全。( )
贷时审查中CCMS系统操作在原发放审核流程不变的情况下,业务发起部门将提款申请书(含委托支付清单、自主用款计划)扫描上传至C、C、MS系统发放审核模块的“授信额度协议/授信合同信息”中,将交易材料扫描上传至“授信用途证明材料”中,在授信发放送审表的“部门送审意见”中注明借款人支付方式。()
开户许可证补(换)发流程前台柜员受理资料通过()菜单入口进入交易扫描上传影像。
()采用OCR影像识别技术,扫描柜面交易凭证,根据设定的预警识别规则,将记账凭证的账号、金额、传票号等要素与ABIS系统的交易流水自动进行勾对,检查凭证及附件是否缺失,实际记账要素与原始凭证要素是否一致。
记账员收到支票和进账单,支票作借方凭证,进账单第()联作贷方凭证。
前台柜员将国际汇出汇款交易提交到后台后,应将该笔业务的()通过影像平台扫描上传到后台,由后台人员完成后续的交易处理。
T8207同城提出借方收妥记账交易需要扫描入账凭证即可。()
一般情况下,附件凭证应排列在其主件凭证之后,不必进行【手动指定主件】调整,但因在影像扫描过程中出现差错进行补扫或柜员凭证排列顺序有误,导致附件凭证与其主件凭证分离时,需要通过【手动指定主件】功能进行调整。()此题为判断题(对,错)。
营业网点与货币金银部门同意撤销已记账成功的ACS联网取现业务,营业网点采用账务调整方式将已记入“发行基金往来科目”账户下的贷方金额用冲正补记调整到“暂收科目”下过渡账户时,必须将《联网办理现金支取业务退回确认书》加盖附件章,作为账务调整凭证附件,一并扫描上传()
扫描上传的转账凭证和附件,其填写的附件张数必须与内部交易业务查询中的“明细信息”中的附件张数一致()
整理联网取现凭证时,应将ACS纸质回单加盖附件章,作为非扫描附件,与取现行提交的AMFE电子回单配对,作为联网方式办理现金支取业务的记账凭证及附件交事后监督()
企业将销售产品收到的支票送存银行,根据银行盖章退回的“进账单”回单联登记收款入账;而银行要等款项收妥后才能记账,此时,银行尚未收款入账。属于下列未达账项类型中的()。
兴海公司2009年10月31日银行存款日记账余额为78 100元,银行对账单上的余额为72 000元,经日记账与对账单逐笔核对,双方记账过程没有错误,只发现下列未达账项: ()10月31日企业收到客户交来的购货支票5980元并送存银行,企业根据进账单等已记账,但银行未记账。 要求 :根据上述资料编制“银行存款余额调节表”并分析调节后是否需要编制有关会计分录
单位定期支取只需扫描单位证实书正、反面和进账单,无需扫描证实书留底联()