资料

某省审计厅于2016年6月派出审计组,对XYZ公司2015年度财务收支进行审计。有关资料和审计情况如下: 1.审计组对该公司的内部控制制度进行了了解和测试,并在审计工作底稿中记录了有关情况,摘录如下: (1)货币资金业务。财务专用章由专人保管,分管财务的总经理个人印章由其授权办公室主任梁某保管;对重要货币资金支付业务,实行集体决策;现金收入及时存入银行,特殊情况

时间:2024-06-04 10:28:10

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