某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%，则该组合的标准差为（）。
有两个投资项目，甲、乙项目报酬率的期望值分别为15％和23％，标准差分别为30％和33％，那么（）。
已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为5%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金30%的资金，将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为()
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和12%，无风险报酬率为5%，某投资者除自有资金外，还借入40%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（）
有两个投资项目甲和乙，已知甲和乙方案的期望值分别为10%和12%，标准差分别为30%、29%，那么（）。
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和12%，无风险报酬率为5%，某投资者除自有资金外，还借入40%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为()。
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）
现有甲、乙两个投资项目，已知甲、乙方案的收益期望值分别为10%和25%，标准离差分别为20%和49%，则（）。
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（）。
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。
资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%，B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是（ ）。
韦克斯勒智力量表测得的智商平均分和标准差分别是（ ）。A. 80,15 B. 100,15 C. 100,20 D. 80,20
假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0．2、0．5、0．3；对应种状态，股票X的收益率分别是一20％、18％、50％；股票Y的收益率分别是一15％、20％、10％。股票X和股票Y的标准差分别是()。
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙项目报酬率的期望值分别为l0%和l5%，标准差分别为20%和28%，那么（）
假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）
某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下：市场状况好、一般、差的概率分别为0.2、0.6、0.2，甲项目收益率分别为20%、10%、5%，乙项目收益率分别为30%、10%、-10%，要求回答如下问题:甲乙两个项目收益率的期望值为（）
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为10%、12%，标准差分别为30%、29%，那么（)。
已知甲乙为两个寿命期相同的互斥项目，其中乙项目投资大于甲项目，经测算出甲乙两项目的内部收益率分别为17%和14%，增量内部收益率IRR（乙-甲）=13%，基准收益率为14%，以下说法中正确的是（）
有甲乙两个证券，甲的必要收益率是10%，乙要求的风险收益率是甲的15倍,如果无风险收益率为4%，根据资本资产定价模型，乙的必要收益率为（)。
现有甲、乙两个投资项目，已知甲、乙项目报酬率的期望值分别为12%和16%，标准差分别为24%和30%，那么（）
已知甲、乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲、乙两个方案风险大小时应使用的指标是（）
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为20%、10%，标准离差分别为10%、5%，那么（）
已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为8%和12%，标准差分别为5%和6%，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）
