贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。
关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。
下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。
下列关于相关系数的说法，不正确的是()。
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。
下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（ ）。
当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（)。A．投资
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（）。
1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列关于投资组合风险的说法，正确的是（）
关于投资组合相关计算公式表达不正确的是（）
7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。关于投资组合风险的说法，正确的是（）
