收回的“银企余额对账单”回执及未达账项调节表等由()集中保管。
对于账户余额5万元以上或虽余额不足5万元、但近()有业务发生的对公存款账户,银企对账单的收回率要达到90%以上
日均余额()以上的银企余额对账,应向客户收回银企余额对账回执。
未按规定发放、收回银企对账单每次扣()分。
贷款社应于季后()日内打印贷款对账单并及时将贷款对账单退给借款单位,收回率要达到100%。
本行与同业往来对账时,必须认真核对()是否及时、()是否正确。如有不符应及时查明原因,进行相应处理。
银企存款对账采取“往来账务”(即“交易”)核对和“余额”核对两种方式。
开户社应按及时将存、贷款分户账的对账单退给单位,以利于及时核对账务;每季末应于季后10日内向单位发出对账单,当季发生业务的账户,收回率要达到()。
银企对账,第四季度贷款户于()发出,月内全部收回。
银企对账是指信用社与开户单位各类账户之间往来账务和余额的对账,具体包括开户单位开立的哪几类账户()。
银企对账单的收回率要达到()%以上。
根据《中国邮政储蓄银行银企对账管理办法(试行)》规定,各级机构会计部门按月对对账回执的收回情况进行检查、统计。定期对回执的核对情况予以抽查,抽查覆盖率不低于()。
《内部会计控制规范――货币资金》第十九条要求“单位应当指定专人定期核对银行账户,()至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。”
银企对账单的收回率要达到()以上。
银行在收回客户对账回执后,下列()操作是符合银企对账操作流程中所要求的。
系统内往来对账不符的,()应查明原因及时处理,并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果。
信用社应采取多种措施提高“余额对账单”的回收率,银企对账单的收回率要达到()以上。
对重点账户的对账检查时,要求重点账户对账单收回率达到()。
银企对账按季签发对账单,于季后()日内发出,()内全部收回。
对账完毕系统将自动检查余额是否相等并编制银行存款余额调节表
收回的“银企余额对账单”应()
县联社与同业银行及省联社清算中心往来账要按月逐笔核对发生额和余额,对账单收回率需达到(),按期装订保管。
根据()登记的银行明细账与银行对账单核对是否相符,并检查出纳做的银行余额调节表
银企对账回收率应达到相关监管要求,非重点账户的收回率应达到()