某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是（）。
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。B股票的预期收益率是（）。
投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。
三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%，这个投资组合的预期收益率是（）。
王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元；另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30%的C资产。总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。
投资者赎回财富鑫鑫向荣时，实际存续天数为14天，对应的预期年化收益率为（）。
某投资组合中包含A、B、C三种证券,其中30%的资金投入A,预期收益率为16%;40%的资金投入B,预期收益率为18%;30%的资金投入C,预期收益率为10%,则该投资组合预期收益率为( )。
某投资组合中包含A、B、C三种证券,其中30%的资金投入A,预期收益率为16%;40%的资金投入B,预期收益率为18%;30%的资金投入C,预期收益率为10%,则该投资组合预期收益率为( )。
投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益和标准差分别为
投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（）。
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是（）
根据上述资料，回答问题。某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%、30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为40%。该投资组合的G系数为（）。 查看材料
某投资组合中包含A、B、C三种证券，其中30%的资金投入A，预期收益率为15%;40%的资金投入B，预期收益率为18%;30%的资金投入C，预期收益率为10%，则该投资组合预期收益率为（)。
假如赵大宝的客户想把他的投资额的。比例投资于赵大宝的基金中，以使赵大宝客户的总投资的期望收益最大，同时满足总投资标准差不超过18%的条件，则a的值是()。
投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益率为0.15，方差为0.04的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，他的资产组合的预期收益率和标准差分别为()
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列关于投资组合风险的说法，正确的是（）
张先生持有一笔价值50万元的投资，这笔投资在不同的经济状况下具有不同的收益率，具体情况如下表所示．请问张先生这笔投资的预期收益率是（ ）。经济状况概率收益率(%)经济运行良好0.258经济衰退0.15-4经济正常运行0.66
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是（）
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是（）
根据下面资料，回答下列问题： 小王为某基金公司经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。假如小王的客户想把他的投资额的y比例投资于小王的基金中，以使小王客户的总投资的期望收益最大，同时满足总投资标准差不超过18%的条件，则y的值是（）
18、有4项投资，投资1的预期收益E（r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r)为0.24，标准差为0.21. U=E（r)-（A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
王先生现有资产50万元，投资一项预期年收益率5%的投资项目，复利计息，两年后王先生的资产为（）万元。
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。关于投资组合风险的说法，正确的是（）
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。该投资组合的β系数为（）
