客户确认反馈对账结果,应注明“相符”或“不相符”,不相符款项应逐笔列示明细、交易时间及方向,并在对账回单上加盖预留印鉴。()
存放同业账户对账SWIFT账单系统自动收入时,无需满足以下哪个条件()。
存放同业款项由()共同负责按月对账,于次月初5日内取得开户行签发的余额对账单并按规定保管。
根据我行会计制度,营业网点应按()签发对账单,与开户单位存贷款账户进行核对,另有约定的,按双方书面约定办理。
对于存放同业款项,会计主管应()对发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
以下哪个环节不是存放同业账户电子对账处理流程中的环节()。
信用社应定期与单位存款人对账,存款账户按()进行明细对账。
()应每月对存放同业款项发生额进行逐笔勾对,并由()和营业部会计主管共同签字负责,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
账务中心收到境外联行和同业以及境内同业往来账户的对账单,分别按()顺序整理,如发现缺页,应及时对外索取补齐。
同业存放款项应严格执行对账制度,(),余额对账单应及时收回.
531中存放同业账户对账主要有()种方式。
严格执行对账工作制度,是防范操作风险、保证账务正确的基础,各项对账工作必须严格遵守以下要求()。
严格执行银企对账制度,银行对账人与经办人员无须分离,可由同一人担任。()
系统内往来存放款项账户按()互发清算账户对账清单,开户行按季签发余额对账单。
分支机构必须指定专人负责勾对存放同业账户的余额、发生额,月底或年底应填制“未达对账单”核平账户余额
实行集中对账的分行、二级分行应由开立存放款项账户的辖属网点取得并提供对账单。()
本行提供上门收款和上门送款的客户对账,每次上门服务后应执行电话对账每月末须打印明细对账单与客户进行面对面核实,并于次月收回回执。()
负责人民银行往来、同业往来对账的人员不得兼办票据交换业务以及存放中央银行款项或同业往来等账户的记账工作。()
针对存放同业款项的账务,我行对账人员应做到()
关于内部对账,每月对账的,运营部门应在月初()个工作日内,通过网上银行、电话银行、上门索取等方式取得存放款项的对账单
未预定对账周期:未与开户行约定对账规则的,由对账人员在每月初三个工作日内通过纸质对账单,或大额查询查复报文,或取得对方银行账户交易明细等方式,与开户银行查询、核对我行存放同业账户的上月发生额及月末余额,完成对账工作并保留对账记录()
对账完成后()应登录回单及对账服务系统进行存放同业对账登记
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,营运管理部门应按月(次月五个工作日内)对本行开立的存放同业账户进行对账。()
同业存放账户的开户行需在每月5日内,寄出存款单位在本行开立同业账户的《对账单》。()