基金的赎回价格是指基金赎回申请日当天基金单位净资产值在减去一定比例的赎回费形成的价格,赎回价格是投资者赎回基金单位时可实际获得的金额。下列就我国开放式基金的赎回费率说法错误的是()。
QDII基金申购、赎回中,基金管理公司会在T+1日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日内到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 ( )
假设投资者甲赎回1000份基金单位,T日基金净值为1.255元,赎回费率统一按0.5%收取则甲的支付金额是()
中银某春夏秋冬产品CXQDAA09X1Y的起息日为2009年6月15日,到期日为2010年6月15日,票面利率为3.74%,提前终止日为2009年12月15日,假定某投资者在2008年8月11日以98美元/份的认购价格认购AA09X1Y产品100份,票面面值为100美元/份,客户的原始投资为98美元/份*100份=9800美元,投资者在2009年9月10日申请赎回该产品,当天中国银行报出的赎回价格为101美元/份,则该投资者的收益为()美元。
某投资者赎回上市开放式基金1万份基金单位,持有时间为1年半,对应的赎回费率为0.5%。假设赎回当日基金单位净值为1.0250元,则其赎回费用为()
开放式基金承诺可以在特定赎回日根据投资者的个人意愿赎回其所持基金单位。()
中银某春夏秋冬产品CXQDAA09X1Y的起息日为2009年6月15日,到期日为2010年6月15日,票面利率为3.74%,提前终止日为2009年12月15日,假定某投资者在2008年8月11日以98美元/份的认购价格认购AA09X1Y产品100份,票面面值为100美元/份,客户的原始投资为98美元/份*100份=9800美元,投资者在2009年9月10日申请赎回该产品,当天中国银行报出的赎回价格为96美元/份,则该投资者的收益为()美元。
假设投资者甲赎回1000份基金单位,T日基金净值为1.255元,赎回费率统一按0.5%收取则甲的赎回费用是()
对QDII基金而言,投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。 ()
对QDII基金而言,投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项
某投资者每隔两个月投资1000元购买某只开放式基金,一年下来共投资6次,总金额为6000元,每次投资时基金的申购价格分别为1元、0.95元、0.90元、0.92元、1.05元和1.1元,则每次可购得的基金份额数分别为1000份、1053份、1111份、1087份、952份和909份(不考虑申购费),累计份额数为6112份。那么,平均成本与投资报酬率是多少?()
中银某春夏秋冬产品CXQDAA09X1Y的起息日为2009年6月15日,到期日为2010年6月15日,票面利率为3.74%,提前终止日为2009年12月15日,假定某投资者在2008年8月11日以98美元/份的认购价格认购AA09X1Y产品100份,票面面值为100美元/份,客户的原始投资为98美元/份*100份=9800美元,投资者在2009年9月10日申请赎回该产品,当天中国银行报出的赎回价格
开放式基金巨额赎回申请发生时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理。()此题为判断题(对,错)。
投资者T日提交开放式基金认购申请后,一般可于()日起到办理认购的网点查询认购申请的受理情况
一投资者想赎回自己购买的1000份基金,该基金的赎回费率为1.5%,该基金赎回日基金份额净值为1.023元,则该投资者的赎回金额为()元。
QDⅡ基金申购、赎回中,基金管理公司会在T+1日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。()
某投资者赎回上市开放式基金1万份基金单位,持有时间为l年半,假设赎回当日基金单位净值为1.025 0元,则其可得净赎回金额为()元
某开放式基金T日基金总份额为10亿份,T日该基金的赎回申请份额为2亿份,转换转出申请份额为1亿份,假设经计算,申购份额为3,000万份,转换转入份额为2,000万份,则该基金的净赎回比例为()
某货币市场基金T日基金规模40亿元,T+1日为10亿份,申购0元,其中A机构投资者赎回5亿份,下列最不可能发生的选项为()
投资者在T日15:00申请赎回某开放式基金1 000份,该笔赎回的确认日期为()
假定某投资者在T日赎回1 000份基金份额,持有时间为半年,对应的赎回费率为0.5%,该日基金份额净值为1.50元,则其获得的净赎回金额为()元
某货币型基金T日总份额为100亿份,T+1日接受申购3亿份,赎回15亿份,基金份额转出1亿份,转入4亿份,以下说法正确的是()
投资者在T日15:00申请赎回某开放式基金1 000份,该笔赎回的份额登记日期为()
《流动性新规》要求对短期申赎行为征收惩罚性赎回费,某投资者赎回开放式基金1万份,持有时间为5日,赎回当日基金份额净值为1.250元,赎回费率为1.5%,则其可得到净赎回金额为()元