假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是()。
已知纽约市场上US$1=DM1.9020/40，在法兰克福市场上US$1=DM1.9055/75，若以1000万美元套汇，可获利多少？
某家庭前5年月收入2400元，每月存入银行50%准备购房，现利用该存款本利作为部分购房款，其余房款向银行申请住房抵押贷款，银行要求贷款10年还清，家庭收入现为2400元／月，预计月增0.6%，初步安排月收入的40%用于还款。问该家庭有偿还能力的住房价格应控制在多少？如市场上房价为2400元/m2，则所选住房建筑面积应控制在多少？（银行存款利率为6%，贷款利率为9%，其中存款利率为单利，贷款利率为复利，均按月计息）
如果在伦敦市场上拆入资金，所使用的利率为（）。
如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。
如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）
（）公司在2000年10月18日和19日在纽约、香港、和伦敦成功挂牌上市后又在2001年中国A股市场上上市，成为国内上市公司中第一个四地挂牌的公司。
每队出场比赛的队员为7名（6名场上队员和1名守门员），其余为替补队员。
某债券面值100元，票面利率6％，期限10年，每年付息。如果到期收益率为8％，则其发行价格（）
假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问：他需要卖出多少份合约？
李先生购买了一张面值为100元的10年期债券，票面利率为6％，每半年付息一次，如果必要收益率为8％，则该债券的发行价格为（）元。
已知纽约市场上£1=US$1.6100—1.6200，在纽约市场上£1=US$1.5800—1.5900，若以100万英镑套汇，可获利多少？
假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率，纽约投资者为获取超额收益，可以进行如下哪些操作（）
如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40，求三个月的远期汇率。
在伦敦外市场上，即期汇率£1=$1.5864/1.5874而2个月期汇率标出20/10，则2个月期汇率为（）
假定在同一时间里，英镑兑美元汇率在纽约市场上为1英镑＝2.2010/2.2015美元，在伦敦市场上为1英镑＝2 .2020/2.2025美元。请回答9-10题100万英镑的套汇利润是多少？
设在香港外汇市场上不公布港元对巴基斯坦卢比(货币代码为PKR)汇率，某日该市场上USD/HKD=7.7921，纽约外汇市场上USD/PKR=51.8995，则PKR/HKD的汇率是();HKD/PKR的汇率是()。
若英国伦敦市场的利息牢（年利)为9.5%，美国纽约市场年息率为7%，伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96，则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为（)。
假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8％，如果市场利率下降0.75％，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为（）元。
城市银行提供一种短期的按月偿还贷款，年利率为8．55％，如果你需要借一笔6个月期限的6 000元贷款，你应该每个月偿还多少？
【计算题】假定在同一时间里，英镑兑美元汇率在纽约市场上为1英镑＝2.2010/2.2015美元，在伦敦市场上为1英镑＝2 .2020/2.2025美元。请回答9-10题 9. 请问在这种市场行情下（不考虑套汇成本）如何套汇？ 10. 100万英镑的套汇利润是多少？
【计算题】假定在同一时间里，英镑兑美元汇率在纽约市场上为1英镑＝2.2010/2.2015美元，在伦敦市场上为1英镑＝2 .2020/2.2025美元。请回答9-10题 100万英镑的套汇利润是多少？
假设现在6个月即期年利率为6%（连续复利，下同），1年期的即期利率是8.5%。如果有人把今后6个月到1年期的远期利率定为8%，试问这样的市场行情如何进行套利活动？
