某商业企业2005年预计全年的销售收入为5000万元，假设全年均衡销售，按年末应收账款计算的周转次数为12次，第三季度末预计的应收账款为500万元，则第四季度预计的销售现金流入为（）万元。
某企业预计存货周转期为60天，应收账款周转期为30天，应付账款周转期为20天。预计全年需要现金360万元。则最佳现金余额为多少？
某项目流动一年的存货、应收账款、现金年资金需用量分别1 600万元、420万元、600万元，其年周转天数分别为90天、60天、90天。原材料、燃料和外购动力等应付账款的全年费用为800万元，年周转天数为90天。根据流动资金的分项详细估算法，该项目流动资金为（ ）万元。
甲企业现金收支状况比较稳定，预计全年（按360天计算）需要现金400万元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的年利率为8%，则下列说法不正确的是（）。
某企业2012年完成建筑工作量6860万元，消耗水泥58760t。预计2013年将完成工作量总值8960万元。按照平均供应间隔期为6d，保险储备天数为3d核定。（注：平均每日需要量是根据某一物资全年需用量除以360d得出。）经常储备是企业用于经常性周转的材料储备，它的大小决定于（）。
某企业明年预计全年销售收入为8000万元，销售毛利率为20％，假设全年均衡销售和采购，当期购买当期付款，按年销售成本和年末存货计算的周转次数为4次，三季度末预计存货为1000万元，则四季度预计采购现金流出为（）万元。
某饭店预计存货周转期为80天，应收账款周转期为35天，应付账款周转期为40天，全年需要现金900万元，则该饭店的最佳现金余额为（）万元。
某企业现金收支状况比较稳定，预计全年(按360天计算)需要现金400万元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的年利率为8%，则下列说法正确的有()。
甲公司现金收支平衡，预计全年(按360天计算)现金需要量为2000000元，现金与有价证券的转换成本为每次250元，有价证券年利率为10%。根据存货模式，全年现金管理相关总成本是（）元。
企业预计全年现金需要总量为36万元，短期有价证券年利率为10%，一次交易成本为125元，要求计算最佳现金持有量为（）万元。
甲企业预计存货周转期为40天，应收账款周转期为20天，应付账款周转期为15天，预计全年需要现金1500万元（一年按360天计算）则该企业最佳现金持有量为（ ）万元
某企业预计每月现金需要量为200000元，每次转换有价证券的固定成本为80元，有价证券的月利率为2%，则根据存货模式，每月有价证券的最佳交易次数为()次。
某企业预计全年需要现金800万元，现金与有价证券的转换成本为每次0.1万元，有价证券的利息率为10%，则最佳现金余额为（）
某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为500万元，其每次转换现金转换金额为40万元，每次的转换成本为0.1万元，有价证券的年报酬率为8%，则该企业现有情况持有现金总成本为（）万元。
某企业预计全年需要现金6000元，现金与有价证卷的转换成为每次100元，有价证卷的利息率为30%，则最佳现金余额是多少？
某企业现金收支情况比较稳定，预计全年需要现金200000元，现金与有价证券的转换成本每次400元，有价证券的年利息率为10％，则现金的交易成本为( )。
某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金600000元，每次转换成本为600元，有价证券利息率为20%,则最佳现金管理相关总成本是元。
三、某公司现金收支平衡，预计全年（360天为计）现金需要量为25万元，现金与有价证券的转换成本为每次500元，有价证券利率为10%。1. 最佳现金持有量2. 最佳现金管理相关转换成本，就会成本和总成本3. 有价证券交易次数。
某商业企业2012年预计全年的销售收入为8000万元,销售毛利率为28%,假设全年均衡销售,当期购买当期付款。按年末存货计算的周转次数（按销售成本计算）为8次,第三季度末预计的存货为480万元,则第四季度预计的采购现金流出为（）万元
某股份有限公司预计计划年度存货周转期为120天,应收账款周转期为80天,应付账款周转期为7天,预计全年需要现金1400万元,则最佳现金持有量是（)。
某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100万元，有价证券的年利率为12%。其年转换成本是()元。
已知，某企业现金收支平稳，预计全年现金需要量为60万元，现金与有价证券转换成本每次0.05万元，有价证券利率为10%。（1）计算有价证券最佳交易次数和最佳交易间隔期。（小数点后保留2位数，单位不用写，两个答案连着写，中间无空格，如，最佳交易次数是10次，最佳交易间隔期是36天，则答案写成：“1036”）
根据企业2021年的预算，第1季度～第4季度期初现金余额分别为1万元、2万元、1.7万元、1.5万元，第1季度～第4季度销售收入分别为20万元、30万元、40万元、20万元。每个季度的收入中40%在当季度收现，还有60%在下季度收现，年初应收账款10万元预计在第1季度收回。预计全年的各项现金支出合计为107万元。不考虑其他因素，则该企业2021年末的预计资产负债表中，货币资金年末余额为()万元。
【资料】某企业现金收支平衡，预计全年现金需要量为400000元，现金与有价证券转换成本为每次200元，有价证券利率为10%。
